首页 > 行情

金岭矿业：2021年年度财务报告

2022-03-21 06:29 作者：牧晓来源：新浪网阅读量：8615

山东金岭矿业股份有限公司

2021年度财务报告

公司法定代表人:戴汉强

主管会计工作负责人:邱卫东

会计机构负责人:张永丰

二〇二二年三月十七日

会计报表

合并资产负债表编制单位:山东金岭矿业股份有限公司2021年12月31日单位:人民币元

—1—

资产

资产	附注六	期末余额	上年期末余额
流动资产:
货币资金	注释1	1，393，479，518.54	988，885，000.26
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	注释2	14，721，000.00	65，790，834.18
应收账款	注释3	29，594，090.68	56，217，937.30
应收款项融资	注释4	326，372，459.84	414，057，660.34
预付款项	注释5	5，408，185.26	7，826，094.23
其他应收款	注释6	726，555.81	1，500，451.13
存货	注释7	60，161，347.03	65，855，755.38
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	注释8	8，866，971.39	3，862，416.00
流动资产合计		1，839，330，128.55	1，603，996，148.82
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款	注释9	524，571.55	548，158.86
长期股权投资	注释10	751，350，236.63	720，216，258.71
其他权益工具投资	注释11	236，179，325.39	215，300，000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	注释12	267，440，569.38	272，906，615.09
在建工程	注释13	12，339，338.15	1，539，233.18
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	注释14	254，788，879.25	266，612，037.42
开发支出
商誉	注释15
长期待摊费用
递延所得税资产	注释16	25，126，887.92	24，087，450.90
其他非流动资产	注释17	616，934.24	457，718.08
非流动资产合计		1，548，366，742.51	1，501，667，472.24
资产总计		3，387，696，871.06	3，105，663，621.06

—2—

负债和股东权益

负债和股东权益	附注六	期末余额	上期期末余额
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	注释18	6，000，000.00	7，550，000.00
应付账款	注释19	55，641，572.50	80，095，542.85
预收款项	注释20	1，375，000.00	1，540，443.42
合同负债	注释21	21，027，269.99	47，869，130.24
应付职工薪酬	注释22	84，654，972.81	71，599，032.23
应交税费	注释23	15，083，391.27	6，978，242.53
其他应付款	注释24	28，321，471.77	29，452，415.05
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	注释25	16，839，852.00
其他流动负债	注释26	2，932，001.60	6，222，986.93
流动负债合计		231，875，531.94	251，307，793.25
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬	注释27	198，246，827.00
预计负债	注释28	29，580，058.57	28，419，060.17
递延收益	注释29	1，778，627.43	1，940，588.22
递延所得税负债	注释16	5，219，831.35
其他非流动负债
非流动负债合计		234，825，344.35	30，359，648.39
负债合计		466，700，876.29	281，667，441.64
股东权益:
股本	注释30	595，340，230.00	595，340，230.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积	注释31	487，998，131.16	487，998，131.16
减:库存股
其他综合收益	注释32	15，659，494.04
专项储备	注释33	11，574，905.77	12，556，692.83
盈余公积	注释34	321，768，154.77	321，768，154.77
未分配利润	注释35	1，459，437，164.18	1，391，011，010.39
归属于母公司股东权益合计		2，891，778，079.92	2，808，674，219.15

—3—

少数股东权益

少数股东权益	29，217，914.85	15，321，960.27
股东权益合计	2，920，995，994.77	2，823，996，179.42
负债和股东权益总计	3，387，696，871.06	3，105，663，621.06

法定代表人:戴汉强主管会计工作负责人:邱卫东会计机构负责人:张永丰

母公司资产负债表

编制单位:山东金岭矿业股份有限公司2021年12月31日单位:人民币元

资产	附注十四	期末余额	上期期末余额
流动资产:
货币资金		1，315，950，174.13	957，873，346.34
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据		6，000，000.00
应收账款	注释1	29，532，427.56	54，055，477.82
应收款项融资		315，602，459.84	407，057，660.34
预付款项		4，400，471.44	5，005，046.40
其他应收款	注释2	100，454，940.31	166，887，313.91
存货		32，148，659.31	34，678，962.15
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产			1，505，035.51
流动资产合计		1，804，089，132.59	1，627，062，842.47
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	注释3	917，109，135.12	885，975，157.20
其他权益工具投资		236，179，325.39	215，300，000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产		121，451，089.45	122，395，177.40
在建工程			1，539，233.18
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产		201，551，784.11	208，800，108.23
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		17，372，648.71	11，970，610.00

—4—

其他非流动资产

其他非流动资产		160，934.24	299，718.08
非流动资产合计		1，493，824，917.02	1，446，280，004.09
资产总计		3，297，914，049.61	3，073，342，846.56
负债和股东权益	附注十四	期末余额	上期期末余额
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据		6，000，000.00	7，550，000.00
应付账款		67，827，919.70	83，690，492.31
预收款项		1，375，000.00	1，525，000.00
合同负债		14，034，018.03	32，058，408.94
应付职工薪酬		73，502，178.32	61，504，448.30
应交税费		6，968，258.98	5，291，950.01
其他应付款		22，592，906.24	23，382，586.87
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		16，839，852.00
其他流动负债		2，097，037.18	4，167，593.16
流动负债合计		211，237，170.45	219，170，479.59
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬		198，246，827.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债		5，219，831.35
其他非流动负债
非流动负债合计		203，466，658.35
负债合计		414，703，828.80	219，170，479.59
股东权益:
股本		595，340，230.00	595，340，230.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积		487，998，131.16	487，998，131.16
减:库存股
其他综合收益		15，659，494.04
专项储备		5，842，966.44	7，039，624.90
盈余公积		321，768，154.77	321，768，154.77

—5—

未分配利润

未分配利润	1，456，601，244.40	1，442，026，226.14
股东权益合计	2，883，210，220.81	2，854，172，366.97
负债和股东权益总计	3，297，914，049.61	3，073，342，846.56

法定代表人:戴汉强主管会计工作负责人:邱卫东会计机构负责人:张永丰

合并利润表

编制单位:山东金岭矿业股份有限公司2021年12月31日单位:人民币元

项目

附注六

本期发生额

上期发生额

一，营业收入

注释36

1，822，704，730.11

1，434，847，048.97

减:营业成本

注释36

1，268，308，349.09

1，028，676，374.51

税金及附加

注释37

29，367，956.71

28，534，406.50

销售费用

注释38

2，577，744.33

2，246，293.37

管理费用

注释39

424，670，196.63

157，762，137.47

研发费用

注释40

28，037，479.82

15，799，076.31

财务费用

注释41

—23，336，342.46

—18，841，339.47

其中:利息费用

589，244.51

利息收入

23，682，063.56

19，491，907.79

加:其他收益

注释42

1，260，606.95

2，504，137.25

投资收益

注释43

122，655，016.54

67，247，345.90

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

108，733，977.92

49，333，157.35

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益

公允价值变动收益

信用减值损失

注释44

9，064，908.78

—2，079，352.79

资产减值损失

注释45

—522，183.95

资产处置收益

注释46

100，825.56

—27，018.62

二，营业利润

225，638，519.87

288，315，212.02

加:营业外收入

注释47

1，735，984.42

3，307.20

减:营业外支出

注释48

58，750.00

1，481，481.52

三，利润总额

227，315，754.29

286，837，037.70

减:所得税费用

注释49

85，551，710.66

54，511，692.80

四，净利润

141，764，043.63

232，325，344.90

其中:同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润

按经营持续性分类

持续经营净利润

141，764，043.63

232，325，344.90

终止经营净利润

列)
(二)按所有权归属分类
归属于母公司所有者的净利润	127，960，176.79	230，451，696.63
少数股东损益	13，803，866.84	1，873，648.27
五，其他综合收益的税后净额	15，659，494.04
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15，659，494.04
不能重分类进损益的其他综合收益	15，659，494.04
1.重新计量设定受益计划净变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动	15，659，494.04
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益
8.其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
六，综合收益总额	157，423，537.67	232，325，344.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	143，619，670.83	230，451，696.63
归属于少数股东的综合收益总额	13，803，866.84	1，873，648.27
七，每股收益:
基本每股收益	0.215	0.387
(二)稀释每股收益	0.215	0.387

法定代表人:戴汉强主管会计工作负责人:邱卫东会计机构负责人:张永丰

母公司利润表编制单位:山东金岭矿业股份有限公司2021年12月31日单位:人民币元

项目	附注十四	本期金额	上期金额
一，营业收入	注释4	1，407，681，810.66	1，157，487，229.39
减:营业成本	注释4	993，875，303.70	810，928，938.93

—7—

税金及附加

税金及附加		14，484，217.29	17，045，196.35
销售费用		2，577，744.33	2，246，293.37
管理费用		395，689，330.16	139，061，497.72
研发费用		18，950，192.66	6，151，884.56
财务费用		—29，685，616.73	—25，929，087.21
其中:利息费用
利息收入		29，744，461.00	25，962，280.99
加:其他收益		576，809.11	1，085，593.01
投资收益	注释5	122，655，016.54	67，247，345.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		108，733，977.92	49，333，157.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益
信用减值损失		2，157，764.28	—2，155，123.51
资产减值损失		—522，183.95
资产处置收益		100，825.56	31，328.28
二，营业利润		136，758，870.79	274，191，649.35
加:营业外收入		1，732，608.43	3，307.20
减:营业外支出		58，750.00	1，290，212.13
三，利润总额		138，432，729.22	272，904，744.42
减:所得税费用		64，323，687.96	50，851，619.51
四，净利润		74，109，041.26	222，053，124.91
持续经营净利润		74，109，041.26	222，053，124.91
(二)终止经营净利润
五，其他综合收益的税后净额		15，659，494.04
不能重分类进损益的其他综合收益		15，659，494.04
重新计量设定受益计划净变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动		15，659，494.04
企业自身信用风险公允价值变动
其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
权益法下可转损益的其他综合收益
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期储备

—8—

外币财务报表折算差额

外币财务报表折算差额
一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益
其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产
其他
六，综合收益总额	89，768，535.30	222，053，124.91
七，每股收益:
基本每股收益
(二)稀释每股收益

法定代表人:戴汉强主管会计工作负责人:邱卫东会计机构负责人:张永丰

合并现金流量表

编制单位:山东金岭矿业股份有限公司2021年12月31日单位:人民币元

项目

附注六

本期金额

上期金额

一，经营活动产生的现金流量:

一，经营活动产生的现金流量:
销售商品，提供劳务收到的现金		2，150，662，757.67	1，525，164，672.27
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	注释50	18，748，089.29	14，637，292.52
经营活动现金流入小计		2，169，410，846.96	1，539，801，964.79
购买商品，接受劳务支付的现金		999，702，939.13	835，125，206.97
支付给职工以及为职工支付的现金		456，955，979.02	381，313，419.87
支付的各项税费		220，430，900.82	170，144，012.45
支付其他与经营活动有关的现金	注释50	72，602，425.48	30，047，665.76
经营活动现金流出小计		1，749，692，244.45	1，416，630，305.05
经营活动产生的现金流量净额		419，718，602.51	123，171，659.74
二，投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益收到的现金		36，015，200.23	105，931，748.55
处置固定资产，无形资产和其他长期资产收回的现金净额			192，433.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	注释50	1，300，000.00	1，000，000.00
投资活动现金流入小计		37，315，200.23	107，124，181.61
购建固定资产，无形资产和其他长期资产支付的现金		27，551，389.18	13，404，210.30
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现

—9—

金净额

金净额
支付其他与投资活动有关的现金	注释50		471，746.17
投资活动现金流出小计		27，551，389.18	13，875，956.47
投资活动产生的现金流量净额		9，763，811.05	93，248，225.14
三，筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金			4，033，000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计			4，033，000.00
偿还债务支付的现金			4，033，000.00
分配股利，利润或偿付利息支付的现金		59，534，023.00	589，244.51
其中:子公司支付给少数股东的股利，利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		59，534，023.00	4，622，244.51
筹资活动产生的现金流量净额		—59，534，023.00	—589，244.51
四，汇率变动对现金及现金等价物的影响
五，现金及现金等价物净增加额		369，948，390.56	215，830，640.37
加:期初现金及现金等价物余额		974，514，514.15	758，683，873.78
六，期末现金及现金等价物余额		1，344，462，904.71	974，514，514.15

法定代表人:戴汉强主管会计工作负责人:邱卫东会计机构负责人:张永丰

母公司现金流量表

编制单位:山东金岭矿业股份有限公司2021年12月31日单位:人民币元

项目	附注十四	本期金额	上期金额
一，经营活动产生的现金流量:
销售商品，提供劳务收到的现金		1，666，436，893.86	1，205，109，199.48
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		17，678，456.70	17，027，558.76
经营活动现金流入小计		1，684，115，350.56	1，222，136，758.24
购买商品，接受劳务支付的现金		865，065，618.45	722，764，790.53
支付给职工以及为职工支付的现金		271，713，605.13	237，024，812.16
支付的各项税费		149，284，321.08	131，252，904.57
支付其他与经营活动有关的现金		38，782，212.30	18，658，674.65
经营活动现金流出小计		1，324，845，756.96	1，109，701，181.91

—10—

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额	359，269，593.60	112，435，576.33
二，投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金	14，112，149.30
取得投资收益收到的现金	36，015，200.23	105，931，748.55
处置固定资产，无形资产和其他长期资产收回的现金净额		256，094.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	6，614，871.54	9，478，398.86
投资活动现金流入小计	56，742，221.07	115，666，242.34
购建固定资产，无形资产和其他长期资产支付的现金	8，145，634.20	6，304，693.23
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		9，500，000.00
投资活动现金流出小计	8，145，634.20	15，804，693.23
投资活动产生的现金流量净额	48，596，586.87	99，861，549.11
三，筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利，利润或偿付利息支付的现金	59，534，023.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	59，534，023.00
筹资活动产生的现金流量净额	—59，534，023.00
四，汇率变动对现金及现金等价物的影响
五，现金及现金等价物净增加额	348，332，157.47	212，297，125.44
加:期初现金及现金等价物余额	943，502，860.23	731，205，734.79
六，期末现金及现金等价物余额	1，291，835，017.70	943，502，860.23

法定代表人:戴汉强主管会计工作负责人:邱卫东会计机构负责人:张永丰

合并股东权益变动表

编制单位:山东金岭矿业股份有限公司2021年12月31日单位:人民币元

—11—

项目

本期金额

归属于母公司股东权益

少数股东权益

股东权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

未分配利润

优先股

永续债

其他

一，上年年末余额

5，953，423.00

487，998，131.16

12，556，692.83

321，768，154.77

1，391，111.39

1，532，196.27

2，823，996，179.42

加:会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二，本年年初余额

5，953，423.00

487，998，131.16

12，556，692.83

321，768，154.77

1，391，111.39

1，532，196.27

2，823，996，179.42

三，本年增减变动金额

15，659，494.40

—981，787.60

68，426，153.79

13，895，954.58

96，999，815.35

—12—

综合收益总额

综合收益总额	15，659，494.40	12，796，176.79	1，383，866.84	157，423，537.67
(二)股东投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入股东权益的金额
4．其他
(三)利润分配		—5，953，423.00		—5，953，423.00
1．提取盈余公积
2．对股东的分配		—5，953，423.00		—5，953，423.00
3．其他
(四)股东权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增

—13—

股本

股本
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
专项储备				—981，787.60			9，287.74	—889，699.32
1．本期提取				8，187，593.50			728，329.69	8，915，922.74
2．本期使用				—916，938.11			—636，241.95	—985，622.60
(六)其他
四，本年期末余额	5，953，423.00	487，998，131.16	15，659，494.40	1，157，495.77	321，768，154.77	1，459，437，164.18	29，217，914.85	292，995，994.77

法定代表人:戴汉强主管会计工作负责人:邱卫东会计机构负责人:

声明：本网转发此文章，旨在为读者提供更多信息资讯，所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问，请与有关方核实，文章观点非本网观点，仅供读者参考。

首页 > 行情

金岭矿业：2021年年度财务报告

猜您喜欢