光伏概念股走高背后,硅料价格已连续多周企稳
今日开盘,光伏概念股拉升走强,其中福斯特、欧晶科技、赛伍技术、钧达股份涨停,艾罗能源、固德威涨超10%,晶澳科技、锦浪科技、阳光电源涨超5%。
这是近一年来光伏板块鲜有的市值回调。自2021年11月以来,光伏板块经历了剧烈的市场震荡,Choice数据显示,截至目前,光伏概念股自2021年底累计跌幅超66%。
市值的大幅缩水与光伏制造业的周期性波动密切相关。目前,光伏制造的各个环节普遍面临产能过剩的问题,导致产业链价格跌至历史低位。尽管监管层多次表示将采取措施干预过剩产能,但产业链的价格拐点仍未到来。
近期,隆基绿能、通威股份和TCL中环三家光伏巨头发布业绩预亏公告,合计亏损107亿元—120亿元。对于亏损原因,三家均表示,受市场销售价格大幅下降的影响。
今日市值回调或与硅料价格见底企稳有关。据同花顺iFinD数据显示,七月以来,光伏多晶硅料价格企稳,现货当周报价39.00RMB/KG。SMM报价显示,硅料价格在连续五至六周见底企稳后,本周上涨1元/kg,硅料涨价有望带动其他环节价格修复。
“价格企稳,与企业主动减产有关。”某头部硅料企业负责人介绍,如今硅料价格已跌破大部分企业成本线,大部分企业或多或少减少产能,避免造成更大的亏损。
隆众资讯光伏分析师方文正预计,三四季度停产减产现象更为明显,第四季度到明年开始陆续有企业退出光伏市场。与此同时,光伏行业整合现象也可能出现,优势企业会通过并购方式扩大市场份额。
光大证券指出,目前,光伏行业产能过剩、竞争激烈,今年以来,有关部门已开始推动行业去产能,随着重磅会议的定调,接下来光伏行业有望加速去产能、特别是淘汰落后产能,促进行业恢复健康发展,技术领先的龙头企业有望受益。
硅料价格企稳同时,在消息面上,近日国家能源局等业发布多项消息推动光伏行业良性发展。
8月2日,国家能源局印发《关于开展分布式光伏备案接网推进情况专项监管的通知》,文件明确监管范围涉及11省,监管内容包括分布式光伏备案工作、分布式光伏接入电网工作、分布式光伏交易工作、分布式光伏结算工作等,旨在进一步规范分布式光伏开发建设管理、优化营商环境、提高接入电网服务效率,促进分布式光伏高质量发展。
同一天,据新华社报道,国务院办公厅日前印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》。其中提及,健全重点用能和碳排放单位管理制度。制修订电力、钢铁、有色、建材、石化、化工等重点行业企业碳排放核算规则标准。制定出台重点用能和碳排放单位节能降碳管理办法,将碳排放管控要求纳入现行重点用能单位管理制度,推动重点用能和碳排放单位落实节能降碳管理要求,加强能源和碳排放计量器具配备和检定校准。
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