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泓德基金:多重利好消息下,上证指数收复3000点

2023-10-30 16:07 作者:景舍 来源:网络   阅读量:8984   会员投稿

上周影响全球资本市场变动的核心因素,泓德基金指出,一是新增国债1万亿、汇金时隔8年再次增持ETF;二是海外方面,地缘冲突有所加剧。从权益市场看,上周国内权益市场先抑后扬,全周普遍涨幅在1%至2%之间,上证指数也收复了3000点整数关口,收盘于3017.78点。行业端来看,上周农林牧渔、汽车和医药涨幅居前。

在当下居民风险偏好较低,地方政府债务压力较大的情况下,泓德基金认为,中央政府主动加杠杆,并且突破3%的赤字率约束,对于助力国内经济高质量发展,进一步释放国内经济增长潜力具有较大的助推作用。海外投资者对此也给予了积极的评价,北向资金在上周四周五出现了久违的连续净流入。

从数据跟踪来看,在9月以来密集政策落地下,经济需求环比延续改善,尤其是房地产领域,近半月,新房、二手房销售面积环比增长均超出季节性在改善,显示出较好的措施效果,不过随着天气转冷工业生产呈现季节性回落。泓德基金分析,整体来看经济延续弱复苏态势但复苏力度不强,后续短期内还是需要重点关注政策层面的出台和落地,短期比较重要的会议有全国金融工作会议、三中全会,11月APEC峰会,12月政治局会议和中央经济工作会议。

从债券市场看,周初央行加大净投放力度,但受银行走款影响,资金面仍延续收敛;随后税期扰动减弱,资金面明显转宽,各期限回购利率大幅回落。上周资金面转宽推动短端利率大幅回落,长端利率则变动不大。

目前各项经济指标有所好转,再融资债的发行也对市场造成了资金面,以及情绪上的冲击,泓德基金指出,未来债市仍然要关注供给扰动及数据不断向好的冲击,未来基本面需要关注的核心在于:政策放松后地产市场有所回暖但幅度有限,可持续性也有待观察。后续仍应观察节后政策进一步加码的可能性,以及政策效力的传导效果。地产不再进一步下滑,拖累经济的力度就有限。

数据来源Wind;数据统计时间为20231023-20231030。

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